Bachelier UI

ISIN DE000A1JSXE3
WKN A1JSXE

79,55 EUR (0,34 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
8,94 %
10 Jahre
9,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,49
10 Jahre
4,92

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 95,83 %
Kasse 4,17 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 63,55 %
Renten 22,78 %
Aktienfonds 9,75 %
Geldmarkt/Kasse 4,17 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 31,73 %
Informationstechnologie 13,22 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,76 %
Konsumgüter zyklisch 10,24 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 88,41 %
Schweizer Franken 2,78 %
Japanischer Yen 2,22 %
Kanadische Dollar 1,83 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,35 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,42 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025) 9,15 %
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) 7,42 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 6,21 %
Abaki UI Inhaber-Anteile A o.N. 5,67 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 8,05 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Team der I.C.M. InvestmentBank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden.