TBF SPECIAL INCOME EUR R

ISIN DE000A1JRQD1
WKN A1JRQD

142,31 EUR (0,01 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 14.07.2025 1.004 Fonds
  • 11.07.2025 1.096 Fonds
  • 10.07.2025 997 Fonds
  • 09.07.2025 1.108 Fonds
  • 08.07.2025 1.124 Fonds
  • 07.07.2025 1.106 Fonds
  • 04.07.2025 856 Fonds
  • 03.07.2025 1.105 Fonds
  • 02.07.2025 1.116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 14.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,57 %
3 Jahre
10,35 %
5 Jahre
8,83 %
10 Jahre
8,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
6,03
3 Jahre
5,87
5 Jahre
6,86
10 Jahre
5,95

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 45,90 %
Deutschland 19,70 %
Kanada 9,30 %
Welt 7,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 67,30 %
Unternehmensanleihen 15,20 %
Staatsanleihen 11,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,10 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 53,20 %
Euro 22,20 %
Kanadische Dollar 8,60 %
Japanischer Yen 4,40 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 93,90 %
Kasse 6,10 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF 4,07 %
NVIDIA CORP. DL-,001 3,56 %
TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F 3,36 %
MICROSOFT DL-,00000625 2,86 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.08.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 424,82 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des 12-Monats-Euribor übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.