MEAG VermögensAnlage Return I

ISIN DE000A1JJJS1
WKN A1JJJS

76,81 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 16.05.2024 1.144 Fonds
  • 15.05.2024 1.192 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds
  • 10.05.2024 1.194 Fonds
  • 08.05.2024 1.164 Fonds
  • 07.05.2024 1.181 Fonds
  • 06.05.2024 1.122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,17 %
3 Jahre
8,78 %
5 Jahre
8,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,15
3 Jahre
5,14
5 Jahre
5,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 39,00 %
Euroland 22,90 %
Welt 18,80 %
Japan 9,90 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 81,20 %
Renten 18,30 %
gemischt 0,50 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IBOXX EURO EUROZONE SOVEREIGN 1-3 TR 35,00 %
MSCI USA ESG Leaders 100 32,00 %
MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return 19,00 %
MSCI EM ESG Leaders Net Return EUR Index 7,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,22 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 16,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögensaufbau. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung Aktien Welt zu Anleihen Europa. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100% liegen.