BANTLEON Equities North America Selection 1

ISIN DE000A1JJJD3
WKN A1JJJD

597,47 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 04.12.2025 51 Fonds
  • 03.12.2025 121 Fonds
  • 02.12.2025 127 Fonds
  • 28.11.2025 128 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 134 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,95 %
3 Jahre
13,52 %
5 Jahre
14,53 %
10 Jahre
14,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
5,27
3 Jahre
4,89
5 Jahre
5,43
10 Jahre
4,46

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 91,66 %
Kanada 4,49 %
Irland 2,55 %
Nordamerika 1,30 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
gemischt 0,02 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Technologie 46,09 %
Divers 25,11 %
Gesundheit / Healthcare 8,94 %
Industrie / Investitionsgüter 8,08 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 10,44 %
Microsoft Corp. 9,65 %
Alphabet Inc. 9,25 %
Tesla Inc. 4,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,68 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.11.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 86,92 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Thomas Gube

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,12 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Nordamerika. Es wird bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände angelegt, deren Werte im MSCI North America Selection Index enthalten sind. Hierbei werden nachhaltige Kriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance).