108,59 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 162 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,80 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
5,69 %
10 Jahre
5,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
2,34
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,32

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 41,73 %
Deutschland 13,88 %
Welt 12,86 %
Großbritannien 7,42 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,68 %
Renten 5,22 %
Geldmarkt/Kasse 2,43 %
gemischt -0,33 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 33,59 %
Divers 12,99 %
Grundstoffe 12,18 %
Industrie / Investitionsgüter 10,86 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 78,20 %
Britisches Pfund Sterling 8,54 %
Euro 5,33 %
Mexikanischer Peso 2,93 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BBB+ 22,51 %
BBB- 16,70 %
A+ 11,55 %
A- 11,39 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,94 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,49 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,36 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mercedes-Benz Finance NA S.REGS 2,97 %
European Investment Bank (EIB) MTN 2,93 %
JP Morgan Chase & Co. fix-to-float 2,43 %
Oracle MC 2,43 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 121,53 Mio. EUR (Stand: 27.11.2025)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen in Euro und in Fremdwährung. Hierbei werden überwiegend Wertpapiere mit einer Bonität Investment Grade erworben. Die Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz.