MellowFund Global Equity

ISIN DE000A1CZUC3
WKN A1CZUC

244,33 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 03.12.2025 286 Fonds
  • 02.12.2025 324 Fonds
  • 01.12.2025 323 Fonds
  • 28.11.2025 328 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 333 Fonds
  • 25.11.2025 293 Fonds
  • 24.11.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,90 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
9,27 %
10 Jahre
9,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
6,06
3 Jahre
4,98
5 Jahre
4,80
10 Jahre
4,66

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 23,23 %
Welt 19,43 %
Deutschland 13,60 %
Schweiz 13,59 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 80,47 %
Kredite 9,89 %
Geldmarkt/Kasse 7,67 %
Genussscheine 1,99 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 19,12 %
Gesundheit / Healthcare 11,67 %
Divers 11,07 %
Industrie / Investitionsgüter 8,58 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3,16 %
Cameco Corp. Registered Shares o.N. 3,11 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,08 %
Novo Nordisk A/S 2,67 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 45,62 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Universal-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung nach BVI-Methode über letztem Stand der High-Water-Mark zuzüglich Hurdle Rate von 10 v.H.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in internationale Standardwerte. Der beabsichtigte Fokus liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Daneben kann das Fondsvermögen auch in den USA, den etablierten Märkten Asiens und in Schwellenländer, die über ein hohes Entwicklungspotential verfügen, investiert werden.