MellowFund Bond Select

ISIN DE000A1CZUB5
WKN A1CZUB

124,37 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
1,99 %
5 Jahre
2,83 %
10 Jahre
3,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,47

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,56 %
gemischt -0,16 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 82,33 %
US-Dollar 11,11 %
Norwegische Krone 3,62 %
Dänische Krone 1,76 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,26 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,82 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,58 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) 2,01 %
European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2025(30) 1,95 %
Otto GmbH & Co. KGaA FLR-MTN v. 2017(2026/2026) 1,92 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30) 1,91 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,21 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Universal-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine stetige positive Wertentwicklung, die aus Zinserträgen und Kapitalwachstum erzielt werden soll. Der Fonds investiert hierfür überwiegend in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Unternehmensanleihen aller Branchen mit der Bonitätsstufe Investment Grade.