MellowFund Bond Select

ISIN DE000A1CZUB5
WKN A1CZUB

123,29 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,83 %
3 Jahre
2,08 %
5 Jahre
2,80 %
10 Jahre
3,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,44
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,72
10 Jahre
2,49

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,32 %
Geldmarkt/Kasse 1,78 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 82,63 %
US-Dollar 10,36 %
Norwegische Krone 3,39 %
Russischer Rubel 1,29 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,77 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,37 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,26 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) 2,07 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30) 1,99 %
Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026) 1,92 %
RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) 1,90 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 37,26 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Universal-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine stetige positive Wertentwicklung, die aus Zinserträgen und Kapitalwachstum erzielt werden soll. Der Fonds investiert hierfür überwiegend in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Unternehmensanleihen aller Branchen mit der Bonitätsstufe Investment Grade.