18,94 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 95 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
4,30 %
10 Jahre
5,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,50
3 Jahre
2,73
5 Jahre
2,92
10 Jahre
3,18

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 33,71 %
USA 26,36 %
Großbritannien 11,06 %
Frankreich 10,48 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 99,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 52,95 %
Banken 37,36 %
Finanzdienstleistungen 7,72 %
Industrie / Investitionsgüter 1,03 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,42 %
Kasse 0,52 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,48 %
Kasse 0,52 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/31 0,74 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29 0,55 %
The Korea Development Bank MTN 24/29 0,54 %
Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S 0,51 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.163,04 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Michael Discher-Remmlinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,07 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark (50% GBI-EM Global Diversified Composite und 50% Emerging Local Market) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.