WERTGRUND WohnSelect D

ISIN DE000A1CUAY0
WKN A1CUAY

110,59 EUR (0,01 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 22.07.2024 34 Fonds
  • 19.07.2024 42 Fonds
  • 18.07.2024 43 Fonds
  • 17.07.2024 43 Fonds
  • 16.07.2024 43 Fonds
  • 15.07.2024 43 Fonds
  • 12.07.2024 43 Fonds
  • 11.07.2024 42 Fonds
  • 10.07.2024 39 Fonds
  • 09.07.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,17 %
3 Jahre
1,15 %
5 Jahre
1,13 %
10 Jahre
3,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,99
3 Jahre
0,64
5 Jahre
2,06
10 Jahre
1,48

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,54
10 Jahre
5,06

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,48

Beta


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Immobilien 121,71 %
Geldmarkt/Kasse 5,49 %
gemischt -27,20 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Nutzungsarten

Wohnen 82,50 %
Handel/Gastronomie 8,80 %
Kfz 4,20 %
Büro 3,40 %
Stand: 30.06.2024

Größenklassen

50,1 bis 100 Millionen Euro 37,40 %
10,1 bis 25 Millionen Euro 34,60 %
25,1 bis 50 Millionen Euro 28,00 %
Stand: 31.08.2023

Immobilien Regionen

Berlin 28,00 %
Köln 24,00 %
Dresden 13,00 %
Bielefeld 10,00 %
Stand: 30.06.2024

Altersstruktur der Objekte

36 bis 40 Jahre 34,70 %
26 bis 30 Jahre 22,40 %
mehr als 40 Jahre 16,40 %
6 bis 10 Jahre 9,90 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.04.2010
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 419,92 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager WERTGRUND Immobilien AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %
Performance Fee 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

30,00 % des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge auf Grund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Bestandswohnimmobilien und Projektentwicklungen.