WERTGRUND WohnSelect D

ISIN DE000A1CUAY0
WKN A1CUAY

104,48 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 05.12.2025 32 Fonds
  • 04.12.2025 43 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
2,35 %
5 Jahre
2,09 %
10 Jahre
4,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,84
3 Jahre
-1,89
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,97

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,07
10 Jahre
4,74

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,10

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Immobilien 133,81 %
Geldmarkt/Kasse 3,45 %
gemischt -37,26 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Größte Objekte

Bad Homburg v.d.H., Am Weidenring 33 0,00 %
Berlin, Nollendorfplatz 0,00 %
Dresden, Borthener-/Gorisch-/Winterbergstraße 0,00 %
Köln, Venloer Straße 601-603 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Nutzungsarten

Wohnen 81,10 %
Handel/Gastronomie 9,90 %
Kfz 4,40 %
Büro 3,60 %
Stand: 31.10.2025

Größenklassen

50,1 bis 100 Millionen Euro 36,60 %
25,1 bis 50 Millionen Euro 32,00 %
10,1 bis 25 Millionen Euro 30,20 %
bis 10 Millionen Euro 1,20 %
Stand: 31.08.2025

Immobilien Regionen

Köln 30,00 %
Berlin 29,00 %
Bielefeld 12,00 %
Wedel 11,00 %
Stand: 31.10.2025

Altersstruktur der Objekte

36 bis 40 Jahre 26,10 %
26 bis 30 Jahre 22,40 %
0 bis 5 Jahre 20,10 %
mehr als 40 Jahre 11,90 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.04.2010
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 307,25 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager WERTGRUND Immobilien AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %
Performance Fee 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

30,00 % des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge auf Grund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Bestandswohnimmobilien und Projektentwicklungen.