UniRak Konservativ -net- A

ISIN DE000A1C81D8
WKN A1C81D

120,94 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
6,27 %
5 Jahre
7,76 %
10 Jahre
7,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,20
3 Jahre
2,75
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,73

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

USA 25,39 %
Welt 16,69 %
Frankreich 14,41 %
Deutschland 9,57 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 63,38 %
Aktien 32,58 %
Geldmarkt/Kasse 4,01 %
Commodities 0,03 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 63,78 %
US-Dollar 25,19 %
Japanischer Yen 3,21 %
Britisches Pfund Sterling 1,78 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 95,99 %
Kasse 4,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 2,06 %
Alphabet Inc. 1,97 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.19(2030) 1,53 %
Amazon.com Inc. 1,49 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,48 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 813,37 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Wertentwicklung, die über die der Benchmark hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 26,25% in Aktien deutscher Unternehmen, mindestens 28,50% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25% in verzinsliche Wertpapiere von deutschen Ausstellern. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.