UniRak Konservativ -net- A

ISIN DE000A1C81D8
WKN A1C81D

117,55 EUR (-0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,89 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
7,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
3,16
5 Jahre
4,07
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Länder

USA 25,05 %
Welt 17,98 %
Deutschland 11,99 %
Frankreich 11,89 %
Stand: 06.08.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 62,60 %
Aktienfonds 33,68 %
Geldmarkt/Kasse 3,73 %
gemischt -0,01 %
Stand: 06.08.2025

Währungen

Euro 70,23 %
US-Dollar 23,42 %
Japanischer Yen 2,37 %
Hongkong-Dollar 1,64 %
Stand: 06.08.2025

Rating

Divers 96,27 %
Kasse 3,73 %
Stand: 06.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 2,43 %
NVIDIA Corporation 2,19 %
Meta Platforms Inc. 1,52 %
Netflix Inc. 0,89 %
Stand: 06.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 854,16 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Wertentwicklung, die über die der Benchmark hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 26,25% in Aktien deutscher Unternehmen, mindestens 28,50% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25% in verzinsliche Wertpapiere von deutschen Ausstellern. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.