79,23 EUR (0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 03.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 16 Fonds
  • 01.12.2025 15 Fonds
  • 28.11.2025 16 Fonds
  • 27.11.2025 14 Fonds
  • 26.11.2025 16 Fonds
  • 25.11.2025 16 Fonds
  • 24.11.2025 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,82 %
3 Jahre
8,98 %
5 Jahre
10,05 %
10 Jahre
9,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
3,57
5 Jahre
4,41
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,49 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 6,99 %
Geldmarkt/Kasse 3,52 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 91,77 %
US-Dollar 8,25 %
Divers -0,02 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BB 29,34 %
BBB 26,53 %
B 21,29 %
A 13,67 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 47,27 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,89 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 11,37 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ÄGYPTEN, ARABISCHE REPUBLIK DL 3,91 %
KATAR, STAAT DL-BONDS 2020(50) 2,99 %
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA DL 2,77 %
ECUADOR 30 0.5% 2,74 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 14,07 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Wei Lon Sung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind angemessene Erträge und auf lange ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen von Emittenten aus Emerging Markets zusammen. Es ist dabei beabsichtigt, das Fondsvermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten vorgesehen.