D&R Wachstum Global TAA S

ISIN DE000A14P873
WKN A14P87

119,14 EUR (0,19 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
7,63 %
5 Jahre
8,51 %
10 Jahre
8,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
4,14
5 Jahre
5,93
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Kasse 46,50 %
Irland 24,40 %
Deutschland 19,10 %
Luxemburg 10,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 53,50 %
Geldmarkt/Kasse 46,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 53,50 %
Kasse 46,50 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 53,50 %
Kasse 46,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 14,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds wird mit dem TAA Modell (TAA = Taktische Asset Allokation, Steuerung der Aktienquote über ein Modell) gesteuert. Die daraus resultierende Aktienquote kann zwischen 0 bis 100% schwanken. Bei den Investitionen werden Schwerpunktanlagen aus den Standardmärkten Europas und den USA angestrebt. Ein Großteil der Anlagen wird über Aktien-ETFs und Fonds nach quantitativen und qualitativen Fondsauswahl-Prozessen abgedeckt. Der verbleibende Rest kann aus Aktien gleichwertigen Papieren, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumenten und Fonds bestehen.