Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A

ISIN DE000A14N8L8
WKN A14N8L

113,46 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 03.12.2025 166 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,39 %
3 Jahre
3,95 %
5 Jahre
5,15 %
10 Jahre
6,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,73
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,11
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,26 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
gemischt 0,74 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 94,84 %
US-Dollar 5,14 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Schweizer Franken 0,01 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,44 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,69 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,28 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,30 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) 1,94 %
SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54) 1,92 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 1,92 %
AEGON Ltd. FL-FLR Notes 1995(05/Und.) 1,87 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.07.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 53,91 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,32 %
Max: 0,40 %
Beratervergütung 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über die Wertentwicklung des 2-Jahres-Zinsswapsatz (EUR) im Interbankenhandel (plus 0,5% als Schwellenwert) hinausgehenden Wertentwicklung (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen.