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MEAG EuroErtrag I

ISIN DE000A141UM5
WKN A141UM

#Mischfonds defensiv Europa #MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

73,73 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,71
5 Jahre
2,19
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 27,01 %
Frankreich 20,70 %
Niederlande 11,43 %
Deutschland 8,33 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 37,61 %
A 26,63 %
AAA 16,58 %
BB 9,22 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 4,84 %
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) 2,06 %
2,500% Frankreich, Republik 13/30 1,59 %
4,350% ITALIEN, REPUBLIK 23/33 1,22 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 432,64 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.