MEAG EuroErtrag I

ISIN DE000A141UM5
WKN A141UM

71,82 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds
  • 02.12.2025 64 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 64 Fonds
  • 24.11.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,57
5 Jahre
2,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 22,65 %
Frankreich 18,36 %
Spanien 15,88 %
Benelux 13,01 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 71,68 %
Aktien 16,78 %
Zertifikate 9,96 %
Geldmarkt/Kasse 1,58 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 41,78 %
A 22,21 %
AAA 17,55 %
AA 9,03 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist. 4,62 %
iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE 2,04 %
3.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) 1,57 %
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) 1,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 452,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.