Oberbanscheidt Dividendenfonds R

ISIN DE000A12BTG5
WKN A12BTG

156,45 EUR (-0,67 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.033 Fonds
  • 14.11.2025 3.956 Fonds
  • 13.11.2025 4.002 Fonds
  • 12.11.2025 3.996 Fonds
  • 11.11.2025 3.528 Fonds
  • 10.11.2025 3.971 Fonds
  • 07.11.2025 3.840 Fonds
  • 06.11.2025 3.914 Fonds
  • 05.11.2025 3.369 Fonds
  • 04.11.2025 3.717 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4033 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 14.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,63 %
3 Jahre
9,36 %
5 Jahre
11,75 %
10 Jahre
12,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,23
3 Jahre
2,05
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
13,67
3 Jahre
10,48
5 Jahre
10,46
10 Jahre
8,90

Alpha


1 Jahr
2,90
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 41,32 %
Welt 15,20 %
Niederlande 8,94 %
Norwegen 6,76 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 85,37 %
Aktienfonds 6,83 %
Geldmarkt/Kasse 4,06 %
Renten 3,71 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Finanzen 26,12 %
Industrie / Investitionsgüter 17,91 %
Divers 11,49 %
Energie 11,29 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 5,14 %
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 4,58 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 4,54 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 4,43 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 21,79 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC World NDR (USD), jedoch höchstens 6% des Fondsdurchschnittswerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.