Oberbanscheidt Dividendenfonds R

ISIN DE000A12BTG5
WKN A12BTG

157,82 EUR (0,46 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,00 %
3 Jahre
9,32 %
5 Jahre
10,78 %
10 Jahre
12,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,56
3 Jahre
1,93
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
12,94
3 Jahre
10,47
5 Jahre
10,56
10 Jahre
9,01

Alpha


1 Jahr
2,73
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 41,32 %
Welt 15,20 %
Niederlande 8,94 %
Norwegen 6,76 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 85,37 %
Aktienfonds 6,83 %
Geldmarkt/Kasse 4,06 %
Renten 3,71 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Finanzen 26,12 %
Industrie / Investitionsgüter 17,91 %
Divers 11,49 %
Energie 11,29 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 5,14 %
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 4,58 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 4,54 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 4,43 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 21,79 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC World NDR (USD), jedoch höchstens 6% des Fondsdurchschnittswerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.