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ISIN DE000A12BSV6
WKN A12BSV

#Aktienfonds All Cap Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

56,71 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
5,79 %
5 Jahre
7,54 %
10 Jahre
9,06 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
7,45
3 Jahre
7,21
5 Jahre
7,36
10 Jahre
7,24

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 33,80 %
USA 30,50 %
Frankreich 10,00 %
Welt 5,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Technologie 20,50 %
Divers 18,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUND SCHATZANW. 24/26 4,81 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,57 %
TALANX AG NA O.N. 4,04 %
GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN 3,99 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 20,18 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Michael Georgi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Netto-Anteilwert 4% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 10% des Durchschnittswertes des Fondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind jährlich ausschüttbare Erträge. Hierzu kombiniert das Fondsmanagement verschiedene Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung). Dabei kann in Aktien von Unternehmen investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentitel erworben werden. Der Fonds darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.