KIRIX Substitution Plus

ISIN DE000A12BSV6
WKN A12BSV

53,98 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
5,52 %
5 Jahre
8,04 %
10 Jahre
9,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
9,24
3 Jahre
7,27
5 Jahre
7,18
10 Jahre
7,07

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 37,70 %
USA 29,90 %
Frankreich 10,50 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Technologie 19,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,10 %
Divers 10,30 %
Finanzdienstleistungen 10,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,22 %
MICROSOFT DL-,00000625 4,18 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 3,82 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 3,72 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 19,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Rolf Kieckebusch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Netto-Anteilwert 4% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 10% des Durchschnittswertes des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind jährlich ausschüttbare Erträge. Hierzu kombiniert das Fondsmanagement verschiedene Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung). Dabei kann in Aktien von Unternehmen investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentitel erworben werden. Der Fonds darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.