49,38 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
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  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,90 %
3 Jahre
1,62 %
5 Jahre
1,67 %
10 Jahre
2,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,95
3 Jahre
-3,65
5 Jahre
-1,37
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,64
5 Jahre
3,82
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Immobilien 136,43 %
Geldmarkt/Kasse 7,41 %
gemischt -43,84 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Größte Objekte

Herzogenaurach, Aristide-Briand-Straße 0,00 %
Ketzin, Baumschulwiese 0,00 %
Langen, Liebigstraße 0,00 %
Mainz, Haifa-Allee 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 8,50 %
bis Ende 2030 4,30 %
bis Ende 2031 4,10 %
bis Ende 2028 3,20 %
Stand: 31.10.2025

Nutzungsarten

Wohnen 92,40 %
Sonstige 2,30 %
Industrie (Lager, Hallen) 2,10 %
Handel/Gastronomie 1,60 %
Stand: 31.03.2026

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 37,60 %
10 bis 25 Millionen EUR 36,10 %
50 bis 100 Millionen EUR 14,90 %
bis zu 10 Millionen EUR 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Immobilien Regionen

Rhein-Main 23,20 %
Raum Berlin 20,50 %
Rhein-Ruhr 12,20 %
Bayern/Franken 9,20 %
Stand: 31.03.2026

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 51,00 %
6 bis 11 Jahre 28,00 %
36 bis 55 Jahre 10,00 %
12 bis 35 Jahre 7,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 626,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager INDUSTRIA Immobilien GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Im Anlagefokus des Fonds stehen hauptsächlich Wohnimmobilien, die schwerpunktmäßig in Deutschland belegen sind. Darüber hinaus kommen Immobilieninvestitionen auch in Staaten, die an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen, in Betracht. Die KVG strebt an, im Rahmen der Investition in Wohnimmobilien über die klassischen Wohnangebote hinaus auch Investitionen in Nutzungen zu tätigen, die für ein lebenswertes Umfeld wichtig sind.