50,61 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,97 %
3 Jahre
1,78 %
5 Jahre
1,68 %
10 Jahre
2,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,27
3 Jahre
-2,67
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
0,90

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
2,89
5 Jahre
3,18
10 Jahre
3,29

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Immobilien 130,55 %
Geldmarkt/Kasse 9,35 %
gemischt -39,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Größte Objekte

Herzogenaurach, Aristide-Briand-Straße 0,00 %
Ketzin, Baumschulwiese 0,00 %
Langen, Liebigstraße 0,00 %
Mainz, Haifa-Allee 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 7,70 %
bis Ende 2031 4,00 %
bis Ende 2025 3,70 %
bis Ende 2030 3,30 %
Stand: 30.04.2025

Nutzungsarten

Wohnen 92,40 %
Sonstige 2,30 %
Industrie (Lager, Hallen) 2,20 %
Handel/Gastronomie 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 36,10 %
10 bis 25 Millionen EUR 35,69 %
50 bis 100 Millionen EUR 15,58 %
bis zu 10 Millionen EUR 12,63 %
Stand: 30.04.2025

Immobilien Regionen

Rhein-Main 23,10 %
Raum Berlin 20,40 %
Rhein-Ruhr 12,20 %
Bayern/Franken 9,10 %
Stand: 31.10.2025

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 61,83 %
mehr als 20 Jahre 19,20 %
5 bis 10 Jahre 14,78 %
15 bis 20 Jahre 2,34 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 661,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager INDUSTRIA Immobilien GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Im Anlagefokus des Fonds stehen hauptsächlich Wohnimmobilien, die schwerpunktmäßig in Deutschland belegen sind. Darüber hinaus kommen Immobilieninvestitionen auch in Staaten, die an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen, in Betracht. Die KVG strebt an, im Rahmen der Investition in Wohnimmobilien über die klassischen Wohnangebote hinaus auch Investitionen in Nutzungen zu tätigen, die für ein lebenswertes Umfeld wichtig sind.