NB Multi Asset Global R

ISIN DE000A12BKE9
WKN A12BKE

58,07 EUR (0,05 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.254 Fonds
  • 11.06.2025 1.063 Fonds
  • 10.06.2025 1.205 Fonds
  • 06.06.2025 1.225 Fonds
  • 05.06.2025 1.147 Fonds
  • 04.06.2025 1.128 Fonds
  • 03.06.2025 1.218 Fonds
  • 02.06.2025 1.133 Fonds
  • 30.05.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1254 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,04 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
7,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,69
10 Jahre
2,65

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 37,60 %
Welt 18,00 %
Großbritannien 8,30 %
Frankreich 8,10 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 81,90 %
Aktienfonds 12,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Zertifikate 0,10 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Technologie 17,50 %
Industrie / Investitionsgüter 15,50 %
Finanzdienstleistungen 14,70 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 39,90 %
Euro 24,60 %
Divers 9,70 %
Britisches Pfund Sterling 7,70 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 94,30 %
Kasse 5,70 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 4,37 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,36 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 4,28 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,49 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 223,11 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,48 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind benchmarkunabhängige Erträge und ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds nimmt auf Basis eines sehr breiten Anlagespektrums Anlageopportunitäten in verschiedenen Asset Klassen, Regionen, Währungen und Instrumenten flexibel wahr. Hierdurch sollen Kursschwankungen bei gleichzeitiger Wahrung der Renditechancen verringert werden.