NB Multi Asset Global R

ISIN DE000A12BKE9
WKN A12BKE

61,16 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,46 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
6,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,88
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,61

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 54,00 %
Welt 8,60 %
Deutschland 6,80 %
Frankreich 6,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 40,90 %
Renten 32,40 %
gemischt 24,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Technologie 25,10 %
Finanzdienstleistungen 16,50 %
Industrie / Investitionsgüter 14,80 %
Konsumgüter 13,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 47,00 %
US-Dollar 39,50 %
Hongkong-Dollar 2,90 %
Britisches Pfund Sterling 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 20,40 %
BBB 20,20 %
AA+ 11,60 %
A- 11,30 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 56,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,21 %
United States of America DL-Notes 2024(34) 4,45 %
British Columbia, Provinz DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13 4,30 %
Quebec, Provinz DL-Bonds 2024(34) 4,26 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 295,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,39 %
Max: 1,48 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind benchmarkunabhängige Erträge und ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds nimmt auf Basis eines sehr breiten Anlagespektrums Anlageopportunitäten in verschiedenen Asset Klassen, Regionen, Währungen und Instrumenten flexibel wahr. Hierdurch sollen Kursschwankungen bei gleichzeitiger Wahrung der Renditechancen verringert werden.