nova Steady HealthCare I

ISIN DE000A1145H4
WKN A1145H

118,41 EUR (-0,51 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 03.12.2025 322 Fonds
  • 02.12.2025 343 Fonds
  • 01.12.2025 331 Fonds
  • 28.11.2025 327 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 343 Fonds
  • 25.11.2025 336 Fonds
  • 24.11.2025 332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,47 %
3 Jahre
12,35 %
5 Jahre
12,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,97
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,52
3 Jahre
9,53
5 Jahre
7,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,51 %
Schweden 16,72 %
Deutschland 15,49 %
Schweiz 11,75 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,64 %
gemischt -0,15 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 90,15 %
Konsumgüter 3,96 %
Software 2,13 %
Grundstoffe 1,82 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 43,51 %
Euro 20,03 %
Schwedische Krone 16,72 %
Schweizer Franken 11,75 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ambea AB Namn-Aktier o.N. 5,08 %
Medios AG Inhaber-Aktien o.N. 5,05 %
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 5,04 %
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01 4,36 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,22 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5,83 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,31 %
Laufende Gebühren 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeitsschwerpunkt dem Bereich Gesundheit zuzuordnen ist. Ausgeschlossen davon sind jedoch Aktien von Unternehmen, die in die Subindustrie Biotechnologie eingruppiert werden. Das aktive Management des Fonds basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Der Fonds investiert mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen.