WARBURG - Liquid Alternatives I

ISIN DE000A111ZE4
WKN A111ZE

131,97 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 04.12.2025 5 Fonds
  • 03.12.2025 18 Fonds
  • 02.12.2025 18 Fonds
  • 28.11.2025 18 Fonds
  • 27.11.2025 15 Fonds
  • 26.11.2025 18 Fonds
  • 25.11.2025 18 Fonds
  • 24.11.2025 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,97 %
3 Jahre
6,14 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
6,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
3,95
5 Jahre
3,24
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
2,25
3 Jahre
1,84
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,60

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,73 %
Niederlande 11,94 %
Frankreich 10,60 %
Kanada 8,51 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 70,52 %
Pfandbriefe 18,53 %
Staatsanleihen 7,26 %
gemischt 3,69 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 44,26 %
BBB+ 10,13 %
AA+ 9,84 %
A+ 7,83 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GOLDMAN SACHS WERTPAPIER GMBH TRACKER Z 17.10.30 9,21 %
UBS AG B.V. DELTA 1 Z06.03.30 6,87 %
J.P. MORGAN STRUCT. PROD. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 INDEX 6,81 %
3,375% UNICREDIT S.P.A. 23/27 3,07 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.11.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 33,03 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.