BRW Balanced Return Plus V

ISIN DE000A1110J4
WKN A1110J

163,02 EUR (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,60 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
9,87 %
10 Jahre
9,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
4,85
3 Jahre
4,16
5 Jahre
4,98
10 Jahre
4,49

Alpha


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 74,80 %
Renten 21,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Investmentfonds 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 57,08 %
Banken 7,14 %
Halbleiter 5,84 %
Kasse 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 46,11 %
Euro 41,42 %
Britisches Pfund Sterling 4,83 %
Schwedische Krone 2,36 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 94,90 %
Kasse 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares 3,31 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. 2,80 %
Microsoft Corp. Registered Shares 2,73 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 2,44 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 586,79 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,36 %
Beratervergütung 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.