BRW Balanced Return Plus V

ISIN DE000A1110J4
WKN A1110J

161,50 EUR (-0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,78 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
9,78 %
10 Jahre
9,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
4,71
5 Jahre
4,66
10 Jahre
4,29

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 82,70 %
Renten 23,20 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
gemischt -12,50 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 58,80 %
Medien / Photographie 7,80 %
Halbleiter 7,59 %
Software / -dienstleistungen 6,69 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 49,76 %
Euro 34,66 %
Britisches Pfund Sterling 4,20 %
Dänische Krone 4,08 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 93,40 %
Kasse 6,60 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares 4,17 %
Berkshire Hathaway Inc. Registered 3,15 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 3,15 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares 2,97 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 611,04 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,36 %
Beratervergütung 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.