Vermögensmandat Strategie Ertrag

ISIN DE000A1110D7
WKN A1110D

123,16 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
7,13 %
10 Jahre
6,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,79
5 Jahre
2,29
10 Jahre
2,10

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 71,94 %
Europa 20,13 %
Euroland 5,11 %
USA 2,82 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 65,03 %
Aktienfonds 33,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,63 %
gemischt -0,36 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 97,72 %
US-Dollar 2,28 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. 8,52 %
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile 7,28 %
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N. 7,13 %
AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA. Namens-Ant. C Cap. EUR o.N. 6,16 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.08.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 23,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt, jedoch höchstens 5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds.