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Vermögensmandat Strategie Ertrag

ISIN DE000A1110D7
WKN A1110D

#Mischfonds defensiv Welt #Universal-Investment GmbH

117,15 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
6,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,93
5 Jahre
2,29
10 Jahre
2,20

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 69,86 %
Europa 20,48 %
USA 5,18 %
Euroland 3,51 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 64,36 %
Aktienfonds 34,97 %
Geldmarkt/Kasse 0,97 %
gemischt -0,30 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 94,82 %
US-Dollar 5,18 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. 8,01 %
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N. 7,06 %
KEPLER Euro Rentenfonds Inh.-Anteile T (IT) o.N. 5,71 %
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N. 5,62 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.08.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 25,13 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,70 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt, jedoch höchstens 5%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds.