Münsterländische Bank Stiftungsfonds I

ISIN DE000A0YJMK3
WKN A0YJMK

248,46 EUR (-0,27 %)

NAV vom 17.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 17.02.2025 381 Fonds
  • 14.02.2025 793 Fonds
  • 13.02.2025 840 Fonds
  • 12.02.2025 859 Fonds
  • 11.02.2025 832 Fonds
  • 10.02.2025 817 Fonds
  • 07.02.2025 862 Fonds
  • 06.02.2025 856 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
5,60 %
10 Jahre
4,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
2,39
5 Jahre
2,25
10 Jahre
1,95

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,60 %
Niederlande 17,60 %
Frankreich 11,40 %
Luxemburg 11,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 81,20 %
Industrie / Investitionsgüter 4,20 %
Finanzdienstleistungen 3,40 %
Telekommunikationsdienstleister 2,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 86,30 %
US-Dollar 11,90 %
Norwegische Krone 0,50 %
Schwedische Krone 0,50 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 13,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Münsterländische Bank Thie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens, jedoch höchstens 10% des durchschnittlichen Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert maximal 20% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Aktienfonds und Aktienzertifikate gemäß der MLB-Dividendenstrategie. Hierbei werden mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien Einzelaktien mit besonderer Dividendenqualität aus einem internationalen Anlageuniversum herausgefiltert. Die weiteren Anlagen erfolgen in verzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen (Geldmarktinstrumente und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren).