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Münsterländische Bank Stiftungsfonds I

ISIN DE000A0YJMK3
WKN A0YJMK

#Mischfonds defensiv Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

242,15 EUR (-0,18 %)

NAV vom 04.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 04.06.2026 132 Fonds
  • 03.06.2026 629 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,65 %
3 Jahre
3,09 %
5 Jahre
3,71 %
10 Jahre
4,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
4,13
3 Jahre
3,07
5 Jahre
3,02
10 Jahre
2,35

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 17,00 %
Niederlande 15,80 %
Welt 15,50 %
Deutschland 13,80 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 81,00 %
Finanzdienstleistungen 3,50 %
Industrie / Investitionsgüter 3,50 %
Telekommunikationsdienstleister 2,70 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 76,30 %
US-Dollar 20,70 %
Kanadische Dollar 1,30 %
Schwedische Krone 0,70 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 10,66 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Münsterländische Bank Thie

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens, jedoch höchstens 10% des durchschnittlichen Fondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert maximal 20% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Aktienfonds und Aktienzertifikate gemäß der MLB-Dividendenstrategie. Hierbei werden mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien Einzelaktien mit besonderer Dividendenqualität aus einem internationalen Anlageuniversum herausgefiltert. Die weiteren Anlagen erfolgen in verzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen (Geldmarktinstrumente und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren).