LF - WHC Global Discovery R

ISIN DE000A0YJMG1
WKN A0YJMG

116,38 EUR (0,38 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.237 Fonds
  • 25.03.2025 1.188 Fonds
  • 24.03.2025 1.213 Fonds
  • 21.03.2025 1.159 Fonds
  • 20.03.2025 1.215 Fonds
  • 19.03.2025 1.126 Fonds
  • 18.03.2025 1.215 Fonds
  • 17.03.2025 1.110 Fonds
  • 14.03.2025 1.218 Fonds
  • 13.03.2025 1.148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1237 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,30 %
3 Jahre
17,75 %
5 Jahre
19,71 %
10 Jahre
15,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
8,45
3 Jahre
12,59
5 Jahre
12,95
10 Jahre
9,89

Alpha


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
2,04
5 Jahre
1,91
10 Jahre
1,58

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 61,84 %
Niederlande 7,03 %
Kasse 6,14 %
Österreich 5,97 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 72,29 %
Renten 18,49 %
Geldmarkt/Kasse 6,14 %
Zertifikate 2,49 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,03 %
Divers 21,31 %
Finanzen 9,89 %
Konsumgüter zyklisch 9,42 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 42,83 %
BBB 11,42 %
BBB- 11,20 %
BBB+ 8,98 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 86,64 %
30.0000 Jahre und länger 3,65 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,41 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,25 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 5,77 %
MLP SE Inhaber-Aktien o.N. 4,46 %
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. 4,39 %
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N. 4,32 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 361,44 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.