BKC Treuhand Portfolio I

ISIN DE000A0YFQ92
WKN A0YFQ9

119,03 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 03.12.2025 30 Fonds
  • 02.12.2025 35 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 36 Fonds
  • 27.11.2025 36 Fonds
  • 26.11.2025 36 Fonds
  • 25.11.2025 31 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
5,54 %
10 Jahre
5,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,60
3 Jahre
2,10
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,78

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Euroland 84,91 %
USA 5,61 %
Deutschland 2,04 %
Niederlande 1,26 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Renten 57,70 %
Aktien 18,23 %
Commodities 10,71 %
Investmentfonds 5,29 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Divers 82,02 %
Finanzen 4,25 %
Industrie / Investitionsgüter 3,87 %
Grundstoffe 2,42 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 72,78 %
US-Dollar 12,83 %
Divers 4,28 %
Schweizer Franken 2,54 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 7,87 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46) 3,61 %
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N. 2,64 %
Swisscanto (CH) Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 2,43 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,54 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 450,27 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine neutrale Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer neutralen Aktienquote und einer neutralen Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale.