pro aurum ValueFlex

ISIN DE000A0YEQY6
WKN A0YEQY

135,50 EUR (-0,45 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 03.12.2025 48 Fonds
  • 02.12.2025 48 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 27.11.2025 38 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 48 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,53 %
3 Jahre
17,93 %
5 Jahre
19,29 %
10 Jahre
27,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,41
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
17,32
3 Jahre
13,32
5 Jahre
14,22
10 Jahre
19,91

Alpha


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,30
10 Jahre
2,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 31,44 %
Welt 20,18 %
USA 18,83 %
Australien 10,98 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 72,15 %
gemischt 20,18 %
Geldmarkt/Kasse 7,67 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Grundstoffe 52,58 %
Divers 27,85 %
Energie 19,57 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Kanadische Dollar 31,44 %
Euro 27,85 %
US-Dollar 22,01 %
Australischer Dollar 10,98 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 92,33 %
Kasse 7,67 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Denison Mines Corp. Registered Shares o.N. 4,27 %
Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10 3,57 %
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25 3,45 %
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N. 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 25,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Netto-Wertentwicklung über dem letzten Stand der High Watermark zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden.