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Hamburger Stiftungsfonds P

ISIN DE000A0YCK42
WKN A0YCK4

#Mischfonds defensiv Welt #Deka Vermögensmanagement GmbH

88,01 EUR (0,07 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
3,57 %
5 Jahre
4,94 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
2,75
3 Jahre
1,94
5 Jahre
1,97
10 Jahre
2,14

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 97,25 %
Geldmarkt/Kasse 2,75 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,21 %
Kasse 2,75 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,25 %
Kasse 2,75 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.12.2009
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 133,18 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein realer Kapitalerhalt nach Kosten und ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Es wird eine konservative Anlagepolitik verfolgt. Der aktiv verwaltete Fonds und insbesondere dessen Aktienquote soll dabei stets den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst werden. In positiven Marktphasen kann die Aktienquote bis zu 30% betragen, während in einem schwierigen Marktumfeld sie auf 0% reduziert werden kann.