Zantke Euro High Yield AMI P (a)

ISIN DE000A0YAX56
WKN A0YAX5

119,29 EUR (0,03 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 98 Fonds
  • 24.03.2025 95 Fonds
  • 21.03.2025 98 Fonds
  • 20.03.2025 98 Fonds
  • 19.03.2025 98 Fonds
  • 18.03.2025 96 Fonds
  • 17.03.2025 98 Fonds
  • 14.03.2025 97 Fonds
  • 13.03.2025 76 Fonds
  • 12.03.2025 87 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 98 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,24 %
3 Jahre
8,78 %
5 Jahre
9,83 %
10 Jahre
7,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,01
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,45
3 Jahre
2,62
5 Jahre
2,27
10 Jahre
1,84

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,23 %
Europa 18,39 %
USA 12,53 %
Großbritannien 12,39 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,46 %
Geldmarkt/Kasse 2,84 %
Staatsanleihen 2,83 %
gemischt -0,13 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 28,52 %
Industrie / Investitionsgüter 19,18 %
Versorger 11,68 %
Grundstoffe 10,52 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 88,14 %
US-Dollar 10,26 %
Britisches Pfund Sterling 1,60 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB+ 21,53 %
BB 20,13 %
BB- 12,62 %
B 12,20 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,83 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,39 %
20.0000 Jahre und länger 20,59 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,09 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.) 3,17 %
OMV fix-to-float PERP (sub.) 2,89 %
InPost SA S.REGS MC 2,78 %
Ineos Finance S.REGS MC 2,77 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.03.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 38,65 Mio. EUR (Stand: 20.03.2025)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade Rating. Ziel ist es, die für dieses Anlagesegment erwarteten höheren Ertragschancen zu nutzen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Chancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko durch einen kombinierten Top-Down / Bottom-Up Ansatz überprüft und die Ergebnisse durch ein aktives Portfoliomanagement umgesetzt.