Zantke Euro High Yield AMI I (a)

ISIN DE000A0YAX49
WKN A0YAX4

122,68 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 87 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
2,98 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
7,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,17
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,83
5 Jahre
2,11
10 Jahre
1,80

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Europa 19,08 %
USA 17,06 %
Frankreich 15,57 %
Deutschland 9,67 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,97 %
Geldmarkt/Kasse 2,92 %
Staatsanleihen 2,35 %
gemischt -0,24 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 21,78 %
Versorger 17,94 %
Industrie / Investitionsgüter 12,66 %
Grundstoffe 12,27 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 21,62 %
BBB- 14,05 %
BB+ 12,00 %
BBB 11,87 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,81 %
20.0000 Jahre und länger 29,80 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,14 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ontex N.V. 3,58 %
Cheplapharm Arzneimittel S.REGS MC 3,52 %
Wintershall Dea Finance 2 PERP fix-to-float (sub.) 3,19 %
Alliander PERP fix-to-float (sub.) 3,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.03.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 23,50 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade Rating. Ziel ist es, die für dieses Anlagesegment erwarteten höheren Ertragschancen zu nutzen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Chancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko durch einen kombinierten Top-Down / Bottom-Up Ansatz überprüft und die Ergebnisse durch ein aktives Portfoliomanagement umgesetzt.