101,82 EUR (0,05 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 543 Fonds
  • 01.03.2024 197 Fonds
  • 29.02.2024 451 Fonds
  • 28.02.2024 534 Fonds
  • 27.02.2024 529 Fonds
  • 26.02.2024 540 Fonds
  • 23.02.2024 529 Fonds
  • 22.02.2024 497 Fonds
  • 21.02.2024 539 Fonds
  • 20.02.2024 533 Fonds
  • 19.02.2024 331 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 543 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,15 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
9,89 %
10 Jahre
7,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
4,06
5 Jahre
4,44
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,85 %
Deutschland 15,76 %
Italien 11,53 %
Frankreich 10,41 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,71 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 22,48 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager nordIX AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.