113,39 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
7,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,68
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,68
5 Jahre
3,58
10 Jahre
4,03

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,76
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,41 %
Frankreich 10,26 %
Spanien 9,35 %
Niederlande 9,22 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 93,57 %
gemischt 6,43 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 90,71 %
Divers 9,29 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 95,16 %
US-Dollar 2,92 %
Niederländische-Antillen-Gulden 1,73 %
Neue Türkische Lira 0,19 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Kasse 4,96 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

73.0000 Jahre bis 74.0000 Jahre 37,43 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,84 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 7,01 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 6,31 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bankguthaben 1024_01 DOR 4,94 %
3,126% Banco Santander S.A. 04/99 3,39 %
3,176% NIBC Bank N.V. 06/99 3,27 %
3,375% Erste Group Bank AG 20/99 2,72 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,07 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 86,94 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager nordIX AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,04 %
Max: 1,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 0,14 %
Max: 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,14 % des Betrages, um den die AW den Ertrag der herangezogenen Geldmarktanlage 6M-Euribor + 3% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 5% des Fondsvermögens (HW)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.