107,36 EUR (-0,01 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 26.07.2024 163 Fonds
  • 25.07.2024 471 Fonds
  • 24.07.2024 534 Fonds
  • 23.07.2024 542 Fonds
  • 22.07.2024 536 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,36 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
9,91 %
10 Jahre
7,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
4,08
5 Jahre
4,46
10 Jahre
5,15

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,85 %
Deutschland 15,76 %
Italien 11,53 %
Frankreich 10,41 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,71 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 21,80 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager nordIX AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,04 %
Max: 1,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %
Performance Fee 0,14 %
Max: 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,14 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung den Ertrag aus der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage 6M-Euribor + 3% p.a. übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.