112,17 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,52 %
3 Jahre
4,94 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
7,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,82
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,87
10 Jahre
4,23

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,15 %
Frankreich 12,59 %
Spanien 11,30 %
Niederlande 9,25 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 96,07 %
gemischt 3,93 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 93,24 %
Divers 6,76 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 96,44 %
Niederländische-Antillen-Gulden 1,80 %
US-Dollar 1,64 %
Neue Türkische Lira 0,12 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Kasse 2,63 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

74.0000 Jahre bis 75.0000 Jahre 42,93 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 7,36 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,35 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 6,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2,776% Banco Santander S.A. 04/99 3,54 %
2,804% NIBC Bank N.V. 06/99 2,89 %
3,375% Erste Group Bank AG 20/99 2,81 %
2,600% Allianz SE 21/99 2,72 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,07 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 84,08 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager nordIX AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,04 %
Max: 1,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 0,14 %
Max: 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,14 % des Betrages, um den die AW den Ertrag der herangezogenen Geldmarktanlage 6M-Euribor + 3% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 5% des Fondsvermögens (HW)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.