96,64 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
4,56 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
4,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
2,36
5 Jahre
2,73
10 Jahre
2,59

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,00 %
Staatsanleihen 37,90 %
Renten 14,70 %
gemischt 0,40 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 33,60 %
BBB 25,00 %
AAA 22,90 %
AA 12,30 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 46,70 %
9.0000 Jahre und länger 16,90 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 13,10 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,60 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Adif - Alta Velocidad 2,40 %
Comunidad Autónoma de Madrid 2,40 %
Comunidad Autónoma del País Vasco 2,40 %
Credit Agricole Italia S.p.A. 2,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,81 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 22,08 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Christoph Groß

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen angelegt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dabei kann auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden, die nach denselben Grundsätzen ausgewählt werden.