PrivatFonds: Flexibel pro

ISIN DE000A0RPAL7
WKN A0RPAL

160,26 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
7,03 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,64
10 Jahre
2,26

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 52,90 %
Nordamerika 22,01 %
Europa 15,79 %
Asien 5,76 %
Stand: 06.08.2025

Anlageklasse

Aktien 51,54 %
Renten 47,58 %
Commodities 7,58 %
Geldmarkt/Kasse 3,54 %
Stand: 06.08.2025

Branchen

Divers 88,88 %
Grundstoffe 7,58 %
Kasse 3,54 %
Stand: 06.08.2025

Währungen

Divers 96,46 %
Kasse 3,54 %
Stand: 06.08.2025

Rating

Divers 96,46 %
Kasse 3,54 %
Stand: 06.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 246,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel hierbei ist es, eine attraktive Rendite zu erzielen, unabhängig von/ohne eine vorgegebene bzw. festgelegte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Der Fonds kann u.a. in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Immobilien-, Rohstoff- und private Beteiligungsfonds über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Derivaten und Fonds investieren.