TBF SMART POWER EUR R

ISIN DE000A0RHHC8
WKN A0RHHC

86,91 EUR (-0,28 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 17.06.2024 67 Fonds
  • 14.06.2024 85 Fonds
  • 13.06.2024 88 Fonds
  • 12.06.2024 87 Fonds
  • 11.06.2024 87 Fonds
  • 10.06.2024 87 Fonds
  • 07.06.2024 86 Fonds
  • 06.06.2024 87 Fonds
  • 05.06.2024 89 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,77 %
3 Jahre
18,02 %
5 Jahre
18,70 %
10 Jahre
17,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
18,87
3 Jahre
19,40
5 Jahre
20,03
10 Jahre
16,45

Alpha


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

USA 33,50 %
Irland 17,80 %
Welt 14,30 %
Frankreich 10,30 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 70,50 %
Versorger 11,70 %
Kasse 7,00 %
Technologie 4,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 5,59 %
QUANTA SVCS DL-,00001 5,01 %
Hitachi Ltd 4,91 %
VERTIV HOL.CL A DL-,0001 4,91 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.12.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 106,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Michael Harbisch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig vornehmlich in internationale börsennotierte Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem Geschäftsbericht aus dem Bereich intelligente Stromnetze (Smart Grid), Power Management und Energieeffizienz und deren Zulieferer erzielt haben.