TBF SMART POWER EUR I

ISIN DE000A2AQZX9
WKN A2AQZX

131,38 EUR (0,93 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 03.06.2026 185 Fonds
  • 02.06.2026 182 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 196 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,56 %
3 Jahre
21,64 %
5 Jahre
20,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,42
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
18,34
3 Jahre
14,31
5 Jahre
12,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,65
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,30 %
Japan 20,80 %
Kasse 7,70 %
Deutschland 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 92,30 %
Geldmarkt/Kasse 7,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 63,10 %
Automobile / -zulieferer 14,60 %
Kasse 7,70 %
Energie 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

QUANTA SVCS DL-,00001 5,19 %
GE VERNOVA INC. 4,64 %
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 4,53 %
VERTIV HOL.CL A DL-,0001 4,25 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 956,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig vornehmlich in internationale börsennotierte Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem Geschäftsbericht aus dem Bereich intelligente Stromnetze (Smart Grid), Power Management und Energieeffizienz und deren Zulieferer erzielt haben.