MEAG ReturnSelect I

ISIN DE000A0RFJW6
WKN A0RFJW

53,84 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds
  • 02.12.2025 64 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 64 Fonds
  • 24.11.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
5,66 %
10 Jahre
4,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,65

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,39 %
Italien 17,64 %
USA 16,51 %
Europa 10,78 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 75,54 %
Aktien 23,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 34,88 %
A 23,21 %
AAA 22,46 %
AA 12,46 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 2,07 %
Alphabet Inc. 1,67 %
4.050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) 1,58 %
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) 1,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,04 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.06.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 662,37 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25% (zulässig zwischen 0 und 49%). Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds.