Belvoir Global Allocation II Universal

ISIN DE000A0RA4N9
WKN A0RA4N

185,38 EUR (1,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
7,63 %
5 Jahre
10,78 %
10 Jahre
9,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
6,74
3 Jahre
5,26
5 Jahre
5,85
10 Jahre
6,08

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Welt 45,43 %
USA 36,95 %
Schweiz 4,60 %
Niederlande 3,09 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 54,56 %
Renten 33,76 %
Geldmarkt/Kasse 9,82 %
Rentenfonds 2,07 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 45,44 %
Informationstechnologie 15,28 %
Industrie / Investitionsgüter 13,61 %
Finanzen 7,53 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 91,19 %
Schweizer Franken 4,61 %
Britisches Pfund Sterling 3,18 %
Japanischer Yen 2,18 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 90,18 %
Kasse 9,82 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,78 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,48 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,77 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Diageo Capital PLC DL-Notes 2023(23/26) 6,06 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 5,07 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,72 %
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 4,34 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.11.2008
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 14,39 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Fabian Schenkel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung über dem letzten Stand der High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs an. Er investiert weltweit grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann der Fonds auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Zur effizienten Verwaltung können zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.