Belvoir Global Allocation II Universal

ISIN DE000A0RA4N9
WKN A0RA4N

179,50 EUR (0,27 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,59 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
10,79 %
10 Jahre
9,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
4,17
3 Jahre
5,27
5 Jahre
5,34
10 Jahre
6,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 48,50 %
USA 28,47 %
Schweiz 6,86 %
Frankreich 6,43 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 51,50 %
Renten 26,32 %
Geldmarkt/Kasse 13,68 %
Rentenfonds 9,18 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 49,81 %
Informationstechnologie 10,48 %
Telekommunikationsdienstleister 7,15 %
Konsumgüter zyklisch 5,89 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 64,81 %
US-Dollar 24,25 %
Schweizer Franken 10,92 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 86,32 %
Kasse 13,68 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN 9,18 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 7,01 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) 6,46 %
Diageo Capital PLC DL-Notes 2023(23/26) 4,41 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.11.2008
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 21,62 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Fabian Schenkel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung über dem letzten Stand der High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs an. Er investiert weltweit grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann der Fonds auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Zur effizienten Verwaltung können zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.