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RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A

ISIN DE000A0Q9892
WKN A0Q989

#Mischfonds Thema Welt #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

62,91 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 04.12.2025 9 Fonds
  • 03.12.2025 48 Fonds
  • 02.12.2025 48 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 27.11.2025 38 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 48 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
4,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
6,51
3 Jahre
6,97
5 Jahre
7,69
10 Jahre
8,30

Alpha

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 80,70 %
Europa 19,30 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 43,28 %
gemischt 26,25 %
Immobilien 19,30 %
Renten 10,39 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Immobilien 39,31 %
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 33,66 %
Divers 26,25 %
Kasse 0,78 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.08.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6,54 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist das Verbinden guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Fonds, Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich.